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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.45530000
1.88930000
2024-04-29
1.46260000
1.89660000
2024-04-26
1.42970000
1.86370000
2024-04-25
1.40900000
1.84300000
2024-04-24
1.41030000
1.84430000
2024-04-23
1.40280000
1.83680000
2024-04-22
1.40660000
1.84060000
2024-04-19
1.40090000
1.83490000
2024-04-18
1.41200000
1.84600000
2024-04-17
1.41250000
1.84650000
2024-04-16
1.38630000
1.82030000
2024-04-15
1.41300000
1.84700000
2024-04-12
1.39230000
1.82630000
2024-04-11
1.39750000
1.83150000
2024-04-10
1.39640000
1.83040000
2024-04-09
1.40940000
1.84340000
2024-04-08
1.40800000
1.84200000
2024-04-03
1.42340000
1.85740000
2024-04-02
1.43000000
1.86400000
2024-04-01
1.44200000
1.87600000
2024-03-31
1.41830000
1.85230000
2024-03-29
1.41840000
1.85240000
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1.40180000
1.83580000
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1.42590000
1.85990000
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1.44210000
1.87610000
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1.44680000
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2024-03-19
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