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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-16 1.066000001.06600000
2015-10-15 1.062000001.06200000
2015-10-14 1.050000001.05000000
2015-10-13 1.056000001.05600000
2015-10-12 1.053000001.05300000
2015-10-09 1.042000001.04200000
2015-10-08 1.037000001.03700000
2015-09-30 1.022000001.02200000
2015-09-29 1.019000001.01900000
2015-09-28 1.024000001.02400000
2015-09-25 1.016000001.01600000
2015-09-24 1.027000001.02700000
2015-09-23 1.024000001.02400000
2015-09-22 1.027000001.02700000
2015-09-21 1.026000001.02600000
2015-09-18 1.015000001.01500000
2015-09-17 1.010000001.01000000
2015-09-16 1.013000001.01300000
2015-09-15 0.993000000.99300000
2015-09-14 1.003000001.00300000
2015-09-11 1.018000001.01800000
2015-09-02 1.001000001.00100000
2015-08-28 1.019000001.01900000
2015-08-24 1.000000001.00000000
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