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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-09-18
0.88600000
0.88600000
2015-09-11
0.90300000
0.90300000
2015-09-02
0.87300000
0.87300000
2015-08-28
0.91300000
0.91300000
2015-08-21
0.94800000
0.94800000
2015-08-14
1.00800000
1.00800000
2015-08-07
0.99500000
0.99500000
2015-07-31
0.98700000
0.98700000
2015-07-24
1.01100000
1.01100000
2015-07-17
1.00000000
1.00000000
2015-07-10
1.00000000
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