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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-21 1.728000001.72800000
2024-05-20 1.743000001.74300000
2024-05-17 1.725000001.72500000
2024-05-16 1.720000001.72000000
2024-05-15 1.726000001.72600000
2024-05-14 1.729000001.72900000
2024-05-13 1.732000001.73200000
2024-05-10 1.729000001.72900000
2024-05-09 1.722000001.72200000
2024-05-08 1.693000001.69300000
2024-05-07 1.704000001.70400000
2024-05-06 1.694000001.69400000
2024-04-30 1.670000001.67000000
2024-04-29 1.666000001.66600000
2024-04-26 1.658000001.65800000
2024-04-25 1.637000001.63700000
2024-04-24 1.636000001.63600000
2024-04-23 1.630000001.63000000
2024-04-22 1.660000001.66000000
2024-04-19 1.683000001.68300000
2024-04-18 1.679000001.67900000
2024-04-17 1.679000001.67900000
2024-04-16 1.655000001.65500000
2024-04-15 1.681000001.68100000
2024-04-12 1.644000001.64400000
2024-04-11 1.647000001.64700000
2024-04-10 1.633000001.63300000
2024-04-09 1.634000001.63400000
2024-04-08 1.636000001.63600000
2024-04-03 1.662000001.66200000
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