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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-01
1.08600000
1.08600000
2015-11-30
1.09000000
1.09000000
2015-11-27
1.07100000
1.07100000
2015-11-26
1.13100000
1.13100000
2015-11-25
1.13900000
1.13900000
2015-11-24
1.11800000
1.11800000
2015-11-23
1.11400000
1.11400000
2015-11-20
1.13200000
1.13200000
2015-11-19
1.11200000
1.11200000
2015-11-18
1.08000000
1.08000000
2015-11-17
1.09900000
1.09900000
2015-11-16
1.10600000
1.10600000
2015-11-13
1.08100000
1.08100000
2015-11-12
1.10200000
1.10200000
2015-11-11
1.10300000
1.10300000
2015-11-10
1.07800000
1.07800000
2015-11-09
1.07000000
1.07000000
2015-11-06
1.05200000
1.05200000
2015-11-05
1.02800000
1.02800000
2015-11-04
1.02500000
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2015-11-03
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2015-11-02
0.98200000
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2015-10-30
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0.97600000
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0.99500000
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