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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-27 0.830000000.83000000
2015-08-26 0.800000000.80000000
2015-08-25 0.824000000.82400000
2015-08-24 0.872000000.87200000
2015-08-21 0.916000000.91600000
2015-08-20 0.946000000.94600000
2015-08-19 0.974000000.97400000
2015-08-18 0.964000000.96400000
2015-08-17 1.034000001.03400000
2015-08-14 1.014000001.01400000
2015-08-13 1.005000001.00500000
2015-08-12 0.977000000.97700000
2015-08-11 0.990000000.99000000
2015-08-10 0.988000000.98800000
2015-08-07 0.954000000.95400000
2015-08-06 0.937000000.93700000
2015-08-05 0.940000000.94000000
2015-08-04 0.940000000.94000000
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2015-07-31 0.933000000.93300000
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2015-07-29 0.965000000.96500000
2015-07-28 0.944000000.94400000
2015-07-27 0.953000000.95300000
2015-07-24 0.979000000.97900000
2015-07-23 0.984000000.98400000
2015-07-22 0.978000000.97800000
2015-07-21 0.976000000.97600000
2015-07-20 0.972000000.97200000
2015-07-17 0.969000000.96900000
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