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方正富邦優選靈活配置混合A 001431
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-07 0.811000000.81100000
2018-09-06 0.809000000.80900000
2018-09-05 0.812000000.81200000
2018-09-04 0.816000000.81600000
2018-09-03 0.815000000.81500000
2018-08-31 0.811000000.81100000
2018-08-30 0.818000000.81800000
2018-08-29 0.817000000.81700000
2018-08-28 0.822000000.82200000
2018-08-27 0.822000000.82200000
2018-08-24 0.814000000.81400000
2018-08-23 0.811000000.81100000
2018-08-22 0.802000000.80200000
2018-08-21 0.814000000.81400000
2018-08-20 0.795000000.79500000
2018-08-17 0.786000000.78600000
2018-08-16 0.814000000.81400000
2018-08-15 0.825000000.82500000
2018-08-14 0.845000000.84500000
2018-08-13 0.843000000.84300000
2018-08-10 0.835000000.83500000
2018-08-09 0.815000000.81500000
2018-08-08 0.788000000.78800000
2018-08-07 0.813000000.81300000
2018-08-06 0.792000000.79200000
2018-08-03 0.806000000.80600000
2018-08-02 0.823000000.82300000
2018-08-01 0.843000000.84300000
2018-07-31 0.859000000.85900000
2018-07-30 0.867000000.86700000
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