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方正富邦優選靈活配置混合A 001431
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-27 0.885000000.88500000
2018-07-26 0.893000000.89300000
2018-07-25 0.913000000.91300000
2018-07-24 0.912000000.91200000
2018-07-23 0.903000000.90300000
2018-07-20 0.910000000.91000000
2018-07-19 0.911000000.91100000
2018-07-18 0.925000000.92500000
2018-07-17 0.934000000.93400000
2018-07-16 0.934000000.93400000
2018-07-13 0.928000000.92800000
2018-07-12 0.918000000.91800000
2018-07-11 0.892000000.89200000
2018-07-10 0.903000000.90300000
2018-07-09 0.892000000.89200000
2018-07-06 0.868000000.86800000
2018-07-05 0.864000000.86400000
2018-07-04 0.877000000.87700000
2018-07-03 0.896000000.89600000
2018-07-02 0.889000000.88900000
2018-06-30 0.893000000.89300000
2018-06-29 0.893000000.89300000
2018-06-28 0.860000000.86000000
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2018-06-22 0.870000000.87000000
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2018-06-19 0.865000000.86500000
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