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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.00620000
1.05620000
2024-04-29
1.02260000
1.07260000
2024-04-26
1.00790000
1.05790000
2024-04-25
1.00470000
1.05470000
2024-04-24
1.00470000
1.05470000
2024-04-23
0.99110000
1.04110000
2024-04-22
0.99700000
1.04700000
2024-04-19
1.01240000
1.06240000
2024-04-18
0.98990000
1.03990000
2024-04-17
0.97790000
1.02790000
2024-04-16
0.93230000
0.98230000
2024-04-15
0.94710000
0.99710000
2024-04-12
0.95100000
1.00100000
2024-04-11
0.94640000
0.99640000
2024-04-10
0.96760000
1.01760000
2024-04-09
0.97920000
1.02920000
2024-04-08
0.97980000
1.02980000
2024-04-03
0.98480000
1.03480000
2024-04-02
0.98780000
1.03780000
2024-04-01
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1.03970000
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