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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.98690000
1.03690000
2024-03-29
0.98690000
1.03690000
2024-03-28
0.97240000
1.02240000
2024-03-27
0.95720000
1.00720000
2024-03-26
0.97800000
1.02800000
2024-03-25
0.97510000
1.02510000
2024-03-22
0.98820000
1.03820000
2024-03-21
1.00440000
1.05440000
2024-03-20
0.99340000
1.04340000
2024-03-19
0.98050000
1.03050000
2024-03-18
0.98200000
1.03200000
2024-03-15
0.94650000
0.99650000
2024-03-14
0.94410000
0.99410000
2024-03-13
0.94690000
0.99690000
2024-03-12
0.93460000
0.98460000
2024-03-11
0.94660000
0.99660000
2024-03-08
0.93840000
0.98840000
2024-03-07
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2024-03-06
0.93480000
0.98480000
2024-03-05
0.93910000
0.98910000
2024-03-04
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1.00020000
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