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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.290000001.59730000
2024-04-30 1.288900001.59620000
2024-04-29 1.287700001.59500000
2024-04-26 1.290100001.59740000
2024-04-25 1.291400001.59870000
2024-04-24 1.291800001.59910000
2024-04-23 1.292800001.60010000
2024-04-22 1.291700001.59900000
2024-04-19 1.291100001.59840000
2024-04-18 1.290600001.59790000
2024-04-17 1.289600001.59690000
2024-04-16 1.288900001.59620000
2024-04-15 1.288700001.59600000
2024-04-12 1.288100001.59540000
2024-04-11 1.287300001.59460000
2024-04-10 1.286600001.59390000
2024-04-09 1.286300001.59360000
2024-04-08 1.285400001.59270000
2024-04-03 1.284500001.59180000
2024-04-02 1.283500001.59080000
2024-04-01 1.283000001.59030000
2024-03-31 1.283200001.59050000
2024-03-29 1.283100001.59040000
2024-03-28 1.282500001.58980000
2024-03-27 1.282300001.58960000
2024-03-26 1.281900001.58920000
2024-03-25 1.282000001.58930000
2024-03-22 1.282200001.58950000
2024-03-21 1.282100001.58940000
2024-03-20 1.281900001.58920000
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