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廣發聚泰混合A 001355
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基本資料
費率
基金全稱:廣發聚泰混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過對不同資産類別的優化配置,充分挖掘和利用市場的潛在投資機會,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29000000 日回報: 0.0853270128
累計凈值:1.59730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/06  
期間 收益率(%)
一週 0.1785826551
一月 0.4281559032
三月 1.1129781804
半年 2.8543573799
一年 4.4111229111
兩年 8.1488875628
今年以來 1.8957060063
設立以來 68.9065
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 18.98
其他資産 0.14
股票 1.61
銀行存款 79.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 1.49
景津裝備 0.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債06 23.14
杭銀轉債 0.42
溫氏轉債 0.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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