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建信鑫安回報靈活配置混合A 001304
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.00250000
1.23750000
2024-04-30
0.98770000
1.22270000
2024-04-29
0.99560000
1.23060000
2024-04-26
0.97830000
1.21330000
2024-04-25
0.96220000
1.19720000
2024-04-24
0.96350000
1.19850000
2024-04-23
0.95090000
1.18590000
2024-04-22
0.95230000
1.18730000
2024-04-19
0.95340000
1.18840000
2024-04-18
0.96460000
1.19960000
2024-04-17
0.96500000
1.20000000
2024-04-16
0.94330000
1.17830000
2024-04-15
0.96330000
1.19830000
2024-04-12
0.95370000
1.18870000
2024-04-11
0.95810000
1.19310000
2024-04-10
0.95540000
1.19040000
2024-04-09
0.96540000
1.20040000
2024-04-08
0.96040000
1.19540000
2024-04-03
0.96830000
1.20330000
2024-04-02
0.97930000
1.21430000
2024-04-01
0.98840000
1.22340000
2024-03-31
0.97650000
1.21150000
2024-03-29
0.97660000
1.21160000
2024-03-28
0.97340000
1.20840000
2024-03-27
0.96130000
1.19630000
2024-03-26
0.99780000
1.21780000
2024-03-25
1.00300000
1.22300000
2024-03-22
1.01400000
1.23400000
2024-03-21
1.02300000
1.24300000
2024-03-20
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