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建信鑫安回報靈活配置混合A 001304
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.97650000
1.21150000
2024-03-29
0.97660000
1.21160000
2024-03-28
0.97340000
1.20840000
2024-03-27
0.96130000
1.19630000
2024-03-26
0.99780000
1.21780000
2024-03-25
1.00300000
1.22300000
2024-03-22
1.01400000
1.23400000
2024-03-21
1.02300000
1.24300000
2024-03-20
1.02520000
1.24520000
2024-03-19
1.01870000
1.23870000
2024-03-18
1.02350000
1.24350000
2024-03-15
1.00460000
1.22460000
2024-03-14
1.00240000
1.22240000
2024-03-13
1.01080000
1.23080000
2024-03-12
1.01080000
1.23080000
2024-03-11
1.00660000
1.22660000
2024-03-08
0.99430000
1.21430000
2024-03-07
0.98520000
1.20520000
2024-03-06
0.99930000
1.21930000
2024-03-05
1.00410000
1.22410000
2024-03-04
1.00240000
1.22240000
2024-03-01
0.99810000
1.21810000
2024-02-29
0.98860000
1.20860000
2024-02-28
0.96250000
1.18250000
2024-02-27
0.99000000
1.21000000
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0.96820000
1.18820000
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2024-02-20
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