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興業聚利靈活配置混合A 001272
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.78800000
1.88300000
2024-02-08
1.76600000
1.86100000
2024-02-07
1.74000000
1.83500000
2024-02-06
1.71700000
1.81200000
2024-02-05
1.67200000
1.76700000
2024-02-02
1.69700000
1.79200000
2024-02-01
1.72400000
1.81900000
2024-01-31
1.73000000
1.82500000
2024-01-30
1.75100000
1.84600000
2024-01-29
1.77300000
1.86800000
2024-01-26
1.78800000
1.88300000
2024-01-25
1.79500000
1.89000000
2024-01-24
1.76400000
1.85900000
2024-01-23
1.75000000
1.84500000
2024-01-22
1.74300000
1.83800000
2024-01-19
1.78300000
1.87800000
2024-01-18
1.78700000
1.88200000
2024-01-17
1.78600000
1.88100000
2024-01-16
1.80800000
1.90300000
2024-01-15
1.80700000
1.90200000
2024-01-12
1.81000000
1.90500000
2024-01-11
1.81200000
1.90700000
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1.89900000
2024-01-05
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2024-01-04
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2024-01-03
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1.93200000
2024-01-02
1.84000000
1.93500000
2023-12-31
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