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興業聚利靈活配置混合A 001272
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.90400000
1.99900000
2024-03-20
1.90800000
2.00300000
2024-03-19
1.90000000
1.99500000
2024-03-18
1.90500000
2.00000000
2024-03-15
1.89100000
1.98600000
2024-03-14
1.88300000
1.97800000
2024-03-13
1.88600000
1.98100000
2024-03-12
1.88200000
1.97700000
2024-03-11
1.88100000
1.97600000
2024-03-08
1.86700000
1.96200000
2024-03-07
1.85900000
1.95400000
2024-03-06
1.87200000
1.96700000
2024-03-05
1.87100000
1.96600000
2024-03-04
1.87300000
1.96800000
2024-03-01
1.86800000
1.96300000
2024-02-29
1.85700000
1.95200000
2024-02-28
1.82200000
1.91700000
2024-02-27
1.86600000
1.96100000
2024-02-26
1.83800000
1.93300000
2024-02-23
1.83400000
1.92900000
2024-02-22
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1.86100000
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1.76700000
2024-02-02
1.69700000
1.79200000
2024-02-01
1.72400000
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