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興業聚利靈活配置混合A 001272
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.964700002.05970000
2024-05-16 1.957700002.05270000
2024-05-15 1.962900002.05790000
2024-05-14 1.977900002.07290000
2024-05-13 1.971400002.06640000
2024-05-10 1.974000002.06900000
2024-05-09 1.978500002.07350000
2024-05-08 1.958600002.05360000
2024-05-07 1.971300002.06630000
2024-05-06 1.967300002.06230000
2024-04-30 1.946500002.04150000
2024-04-29 1.940400002.03540000
2024-04-26 1.922400002.01740000
2024-04-25 1.906000002.00100000
2024-04-24 1.898600001.99360000
2024-04-23 1.882300001.97730000
2024-04-22 1.889400001.98440000
2024-04-19 1.892400001.98740000
2024-04-18 1.900000001.99500000
2024-04-17 1.894100001.98910000
2024-04-16 1.859900001.95490000
2024-04-15 1.888900001.98390000
2024-04-12 1.879000001.97400000
2024-04-11 1.884000001.97900000
2024-04-10 1.878000001.97300000
2024-04-09 1.893000001.98800000
2024-04-08 1.887000001.98200000
2024-04-03 1.902000001.99700000
2024-04-02 1.904000001.99900000
2024-04-01 1.910000002.00500000
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