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中銀國有企業債債券A 001235
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.146800001.36700000
2024-04-29 1.145900001.36610000
2024-04-26 1.147000001.36720000
2024-04-25 1.147200001.36740000
2024-04-24 1.147300001.36750000
2024-04-23 1.147500001.36770000
2024-04-22 1.146600001.36680000
2024-04-19 1.146400001.36660000
2024-04-18 1.146000001.36620000
2024-04-17 1.145000001.36520000
2024-04-16 1.142400001.36260000
2024-04-15 1.143500001.36370000
2024-04-12 1.143600001.36380000
2024-04-11 1.142200001.36240000
2024-04-10 1.141200001.36140000
2024-04-09 1.141400001.36160000
2024-04-08 1.140000001.36020000
2024-04-03 1.140100001.36030000
2024-04-02 1.139200001.35940000
2024-04-01 1.138900001.35910000
2024-03-31 1.137600001.35780000
2024-03-29 1.137500001.35770000
2024-03-28 1.136300001.35650000
2024-03-27 1.135500001.35570000
2024-03-26 1.136300001.35650000
2024-03-25 1.137000001.35720000
2024-03-22 1.137900001.35810000
2024-03-21 1.138500001.35870000
2024-03-20 1.138000001.35820000
2024-03-19 1.137300001.35750000
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