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中銀國有企業債債券A 001235
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.13760000
1.35780000
2024-03-29
1.13750000
1.35770000
2024-03-28
1.13630000
1.35650000
2024-03-27
1.13550000
1.35570000
2024-03-26
1.13630000
1.35650000
2024-03-25
1.13700000
1.35720000
2024-03-22
1.13790000
1.35810000
2024-03-21
1.13850000
1.35870000
2024-03-20
1.13800000
1.35820000
2024-03-19
1.13730000
1.35750000
2024-03-18
1.13670000
1.35690000
2024-03-15
1.13460000
1.35480000
2024-03-14
1.13370000
1.35390000
2024-03-13
1.13460000
1.35480000
2024-03-12
1.13460000
1.35480000
2024-03-11
1.13600000
1.35620000
2024-03-08
1.13560000
1.35580000
2024-03-07
1.13500000
1.35520000
2024-03-06
1.13560000
1.35580000
2024-03-05
1.13420000
1.35440000
2024-03-04
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1.35530000
2024-03-01
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