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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 001201
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-07-26 1.386000001.48800000
2023-07-25 1.386000001.48800000
2023-07-24 1.382000001.48400000
2023-07-21 1.382000001.48400000
2023-07-20 1.381000001.48300000
2023-07-19 1.382000001.48400000
2023-07-18 1.384000001.48600000
2023-07-17 1.384000001.48600000
2023-07-14 1.387000001.48900000
2023-07-13 1.389000001.49100000
2023-07-12 1.388000001.49000000
2023-07-11 1.389000001.49100000
2023-07-10 1.386000001.48800000
2023-07-07 1.385000001.48700000
2023-07-06 1.387000001.48900000
2023-07-05 1.388000001.49000000
2023-07-04 1.389000001.49100000
2023-07-03 1.388000001.49000000
2023-06-30 1.388000001.49000000
2023-06-29 1.385000001.48700000
2023-06-28 1.383000001.48500000
2023-06-27 1.382000001.48400000
2023-06-26 1.381000001.48300000
2023-06-21 1.383000001.48500000
2023-06-20 1.386000001.48800000
2023-06-19 1.384000001.48600000
2023-06-16 1.385000001.48700000
2023-06-15 1.383000001.48500000
2023-06-14 1.379000001.48100000
2023-06-13 1.379000001.48100000
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