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申萬菱信安鑫回報靈活配置混合A 001201
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-12 1.378000001.48000000
2023-06-09 1.377000001.47900000
2023-06-08 1.376000001.47800000
2023-06-07 1.376000001.47800000
2023-06-06 1.378000001.48000000
2023-06-05 1.380000001.48200000
2023-06-02 1.381000001.48300000
2023-06-01 1.379000001.48100000
2023-05-31 1.379000001.48100000
2023-05-30 1.380000001.48200000
2023-05-29 1.380000001.48200000
2023-05-26 1.382000001.48400000
2023-05-25 1.382000001.48400000
2023-05-24 1.382000001.48400000
2023-05-23 1.383000001.48500000
2023-05-22 1.384000001.48600000
2023-05-19 1.383000001.48500000
2023-05-18 1.382000001.48400000
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2023-05-16 1.383000001.48500000
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2023-05-09 1.381000001.48300000
2023-05-08 1.383000001.48500000
2023-05-05 1.382000001.48400000
2023-05-04 1.384000001.48600000
2023-04-28 1.384000001.48600000
2023-04-27 1.384000001.48600000
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