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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05340000
1.05340000
2024-04-29
1.08100000
1.08100000
2024-04-26
1.05790000
1.05790000
2024-04-25
1.02860000
1.02860000
2024-04-24
1.02820000
1.02820000
2024-04-23
1.00850000
1.00850000
2024-04-22
1.00250000
1.00250000
2024-04-19
0.99870000
0.99870000
2024-04-18
1.03460000
1.03460000
2024-04-17
1.04360000
1.04360000
2024-04-16
1.00570000
1.00570000
2024-04-15
1.04860000
1.04860000
2024-04-12
1.02430000
1.02430000
2024-04-11
1.02730000
1.02730000
2024-04-10
1.03040000
1.03040000
2024-04-09
1.06500000
1.06500000
2024-04-08
1.06380000
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2024-04-03
1.07730000
1.07730000
2024-04-02
1.08930000
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2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-29
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