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中歐瑾和靈活配置混合A 001173
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基本資料
費率
基金全稱:中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05340000 日回報: -2.5531914894
累計凈值:1.05340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.4521566683
一月 -5.3719008264
三月 14.140210207
半年 -21.5169125317
一年 -29.8014127682
兩年 6.2966700303
今年以來 -14.6629941672
設立以來 5.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.22
股票 87.06
銀行存款 10.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.31
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中微公司 9.92
拓荊科技 8.68
華海清科 8.54
芯源微 8.43
寒武紀 6.55
瀾起科技 5.55
中科飛測 5.40
天準科技 4.21
盛美上海 4.13
正帆科技 4.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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