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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.41600000
1.69900000
2024-04-29
1.41500000
1.69800000
2024-04-26
1.40000000
1.68300000
2024-04-25
1.37500000
1.65800000
2024-04-24
1.38300000
1.66600000
2024-04-23
1.37800000
1.66100000
2024-04-22
1.37900000
1.66200000
2024-04-19
1.37700000
1.66000000
2024-04-18
1.39100000
1.67400000
2024-04-17
1.40000000
1.68300000
2024-04-16
1.38200000
1.66500000
2024-04-15
1.40000000
1.68300000
2024-04-12
1.37500000
1.65800000
2024-04-11
1.38200000
1.66500000
2024-04-10
1.37400000
1.65700000
2024-04-09
1.38200000
1.66500000
2024-04-08
1.38000000
1.66300000
2024-04-03
1.40200000
1.68500000
2024-04-02
1.40600000
1.68900000
2024-04-01
1.41200000
1.69500000
2024-03-31
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1.66800000
2024-03-29
1.38500000
1.66800000
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1.40300000
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2024-03-19
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