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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.40600000
1.68900000
2024-04-01
1.41200000
1.69500000
2024-03-31
1.38500000
1.66800000
2024-03-29
1.38500000
1.66800000
2024-03-28
1.38500000
1.66800000
2024-03-27
1.37400000
1.65700000
2024-03-26
1.39200000
1.67500000
2024-03-25
1.38100000
1.66400000
2024-03-22
1.38600000
1.66900000
2024-03-21
1.40900000
1.69200000
2024-03-20
1.40300000
1.68600000
2024-03-19
1.41100000
1.69400000
2024-03-18
1.41000000
1.69300000
2024-03-15
1.39800000
1.68100000
2024-03-14
1.39300000
1.67600000
2024-03-13
1.39400000
1.67700000
2024-03-12
1.39400000
1.67700000
2024-03-11
1.36200000
1.64500000
2024-03-08
1.33500000
1.61800000
2024-03-07
1.33200000
1.61500000
2024-03-06
1.34000000
1.62300000
2024-03-05
1.34000000
1.62300000
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2024-02-29
1.33400000
1.61700000
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