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匯豐晉信恒生A股行業龍頭C 001149
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.71140000
2.26140000
2024-04-30
1.68810000
2.23810000
2024-04-29
1.68920000
2.23920000
2024-04-26
1.67760000
2.22760000
2024-04-25
1.65850000
2.20850000
2024-04-24
1.65190000
2.20190000
2024-04-23
1.64670000
2.19670000
2024-04-22
1.65500000
2.20500000
2024-04-19
1.65670000
2.20670000
2024-04-18
1.66530000
2.21530000
2024-04-17
1.66350000
2.21350000
2024-04-16
1.64950000
2.19950000
2024-04-15
1.65470000
2.20470000
2024-04-12
1.61820000
2.16820000
2024-04-11
1.63000000
2.18000000
2024-04-10
1.63390000
2.18390000
2024-04-09
1.64100000
2.19100000
2024-04-08
1.64770000
2.19770000
2024-04-03
1.65850000
2.20850000
2024-04-02
1.66040000
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1.63030000
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