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匯豐晉信恒生A股行業龍頭C 001149
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-20
1.74080000
1.74080000
2015-04-17
1.73210000
1.73210000
2015-04-16
1.66990000
1.66990000
2015-04-15
1.61630000
1.61630000
2015-04-14
1.61980000
1.61980000
2015-04-13
1.60310000
1.60310000
2015-04-10
1.56490000
1.56490000
2015-04-09
1.54730000
1.54730000
2015-04-08
1.56340000
1.56340000
2015-04-07
1.55040000
1.55040000
2015-04-03
1.51340000
1.51340000
2015-04-02
1.51080000
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2015-04-01
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