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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.22500000
1.42800000
2024-04-29
1.23600000
1.43900000
2024-04-26
1.20400000
1.40700000
2024-04-25
1.17100000
1.37400000
2024-04-24
1.17600000
1.37900000
2024-04-23
1.13500000
1.33800000
2024-04-22
1.13400000
1.33700000
2024-04-19
1.14400000
1.34700000
2024-04-18
1.15400000
1.35700000
2024-04-17
1.16700000
1.37000000
2024-04-16
1.14200000
1.34500000
2024-04-15
1.18000000
1.38300000
2024-04-12
1.20400000
1.40700000
2024-04-11
1.19200000
1.39500000
2024-04-10
1.18300000
1.38600000
2024-04-09
1.21600000
1.41900000
2024-04-08
1.21600000
1.41900000
2024-04-03
1.22900000
1.43200000
2024-04-02
1.25300000
1.45600000
2024-04-01
1.27400000
1.47700000
2024-03-31
1.24900000
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2024-03-29
1.24900000
1.45200000
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2024-03-27
1.23100000
1.43400000
2024-03-26
1.26400000
1.46700000
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1.48900000
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2024-03-19
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