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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.24900000
1.45200000
2024-03-29
1.24900000
1.45200000
2024-03-28
1.25800000
1.46100000
2024-03-27
1.23100000
1.43400000
2024-03-26
1.26400000
1.46700000
2024-03-25
1.28600000
1.48900000
2024-03-22
1.34400000
1.54700000
2024-03-21
1.33900000
1.54200000
2024-03-20
1.32600000
1.52900000
2024-03-19
1.30000000
1.50300000
2024-03-18
1.30300000
1.50600000
2024-03-15
1.27300000
1.47600000
2024-03-14
1.26800000
1.47100000
2024-03-13
1.28500000
1.48800000
2024-03-12
1.27000000
1.47300000
2024-03-11
1.27100000
1.47400000
2024-03-08
1.25600000
1.45900000
2024-03-07
1.24000000
1.44300000
2024-03-06
1.25700000
1.46000000
2024-03-05
1.26400000
1.46700000
2024-03-04
1.27500000
1.47800000
2024-03-01
1.26800000
1.47100000
2024-02-29
1.25200000
1.45500000
2024-02-28
1.22400000
1.42700000
2024-02-27
1.28900000
1.49200000
2024-02-26
1.26300000
1.46600000
2024-02-23
1.26100000
1.46400000
2024-02-22
1.24000000
1.44300000
2024-02-21
1.22500000
1.42800000
2024-02-20
1.22000000
1.42300000
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