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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.889000000.88900000
2024-04-29 0.897000000.89700000
2024-04-26 0.883000000.88300000
2024-04-25 0.856000000.85600000
2024-04-24 0.854000000.85400000
2024-04-23 0.834000000.83400000
2024-04-22 0.835000000.83500000
2024-04-19 0.846000000.84600000
2024-04-18 0.855000000.85500000
2024-04-17 0.852000000.85200000
2024-04-16 0.819000000.81900000
2024-04-15 0.848000000.84800000
2024-04-12 0.851000000.85100000
2024-04-11 0.841000000.84100000
2024-04-10 0.837000000.83700000
2024-04-09 0.855000000.85500000
2024-04-08 0.854000000.85400000
2024-04-03 0.860000000.86000000
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2024-04-01 0.880000000.88000000
2024-03-31 0.867000000.86700000
2024-03-29 0.867000000.86700000
2024-03-28 0.861000000.86100000
2024-03-27 0.842000000.84200000
2024-03-26 0.866000000.86600000
2024-03-25 0.876000000.87600000
2024-03-22 0.895000000.89500000
2024-03-21 0.903000000.90300000
2024-03-20 0.907000000.90700000
2024-03-19 0.903000000.90300000
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