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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-15 0.753000000.75300000
2015-07-14 0.803000000.80300000
2015-07-13 0.822000000.82200000
2015-07-10 0.775000000.77500000
2015-07-09 0.728000000.72800000
2015-07-08 0.710000000.71000000
2015-07-07 0.754000000.75400000
2015-07-06 0.794000000.79400000
2015-07-03 0.802000000.80200000
2015-07-02 0.874000000.87400000
2015-07-01 0.939000000.93900000
2015-06-30 0.995000000.99500000
2015-06-29 0.949000000.94900000
2015-06-26 0.973000000.97300000
2015-06-25 1.050000001.05000000
2015-06-24 1.090000001.09000000
2015-06-23 1.060000001.06000000
2015-06-19 1.042000001.04200000
2015-06-18 1.105000001.10500000
2015-06-17 1.134000001.13400000
2015-06-16 1.115000001.11500000
2015-06-15 1.141000001.14100000
2015-06-12 1.150000001.15000000
2015-06-11 1.142000001.14200000
2015-06-10 1.133000001.13300000
2015-06-09 1.128000001.12800000
2015-06-08 1.124000001.12400000
2015-06-05 1.113000001.11300000
2015-06-04 1.096000001.09600000
2015-06-03 1.078000001.07800000
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