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易方達裕如靈活配置混合A 001136
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.28500000
1.52500000
2024-04-29
1.28400000
1.52400000
2024-04-26
1.28100000
1.52100000
2024-04-25
1.27700000
1.51700000
2024-04-24
1.27600000
1.51600000
2024-04-23
1.27700000
1.51700000
2024-04-22
1.28100000
1.52100000
2024-04-19
1.28300000
1.52300000
2024-04-18
1.28400000
1.52400000
2024-04-17
1.28300000
1.52300000
2024-04-16
1.27400000
1.51400000
2024-04-15
1.27900000
1.51900000
2024-04-12
1.27300000
1.51300000
2024-04-11
1.27300000
1.51300000
2024-04-10
1.27100000
1.51100000
2024-04-09
1.27400000
1.51400000
2024-04-08
1.27300000
1.51300000
2024-04-03
1.27600000
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2024-04-02
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1.51500000
2024-04-01
1.27600000
1.51600000
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