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易方達裕如靈活配置混合A 001136
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基本資料
費率
基金全稱:易方達裕如靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28500000 日回報: 0.0778825019
累計凈值:1.52500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.6264754179
一月 1.2607852935
三月 5.155474647
半年 3.7126474625
一年 1.7418393849
兩年 4.1370398543
今年以來 4.3019304366
設立以來 59.0812
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.09
其他資産 0.54
股票 18.86
銀行存款 0.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.97
金融業 3.62
建築業 3.39
採礦業 3.23
房地産業 0.79
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.60
科學研究和技術服務業 0.18
交通運輸、倉儲和郵政業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 1.48
海爾智家 1.34
福耀玻璃 1.27
陜西煤業 1.00
星宇股份 0.88
中國建築 0.87
北新建材 0.87
平安銀行 0.84
海康威視 0.84
貴州茅臺 0.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開15 7.39
24國開05 7.14
21國開10 5.06
23上饒城投MTN004 4.87
22日照港MTN002 4.85
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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