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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-07
0.81260000
0.81260000
2015-07-06
0.86630000
0.86630000
2015-07-03
0.86730000
0.86730000
2015-07-02
0.91360000
0.91360000
2015-07-01
0.96320000
0.96320000
2015-06-30
1.01390000
1.01390000
2015-06-29
0.97000000
0.97000000
2015-06-26
1.04370000
1.04370000
2015-06-25
1.14320000
1.14320000
2015-06-24
1.19650000
1.19650000
2015-06-23
1.17460000
1.17460000
2015-06-19
1.15630000
1.15630000
2015-06-18
1.23360000
1.23360000
2015-06-17
1.27430000
1.27430000
2015-06-16
1.24600000
1.24600000
2015-06-15
1.30590000
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2015-06-12
1.33900000
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2015-06-11
1.31140000
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2015-06-10
1.28710000
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2015-06-09
1.25510000
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2015-06-05
1.29030000
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2015-06-04
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2015-06-02
1.30580000
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2015-06-01
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