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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.699000000.69900000
2024-05-16 0.694300000.69430000
2024-05-15 0.695900000.69590000
2024-05-14 0.701400000.70140000
2024-05-13 0.701200000.70120000
2024-05-10 0.700100000.70010000
2024-05-09 0.699800000.69980000
2024-05-08 0.691700000.69170000
2024-05-07 0.698400000.69840000
2024-05-06 0.700400000.70040000
2024-04-30 0.688600000.68860000
2024-04-29 0.689100000.68910000
2024-04-26 0.682900000.68290000
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2024-04-24 0.675300000.67530000
2024-04-23 0.670000000.67000000
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2024-04-19 0.679200000.67920000
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2024-04-15 0.677700000.67770000
2024-04-12 0.670400000.67040000
2024-04-11 0.673600000.67360000
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2024-04-03 0.681900000.68190000
2024-04-02 0.684300000.68430000
2024-04-01 0.687100000.68710000
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