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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.682900000.68290000
2024-04-25 0.675700000.67570000
2024-04-24 0.675300000.67530000
2024-04-23 0.670000000.67000000
2024-04-22 0.675200000.67520000
2024-04-19 0.679200000.67920000
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2024-04-17 0.680800000.68080000
2024-04-16 0.665500000.66550000
2024-04-15 0.677700000.67770000
2024-04-12 0.670400000.67040000
2024-04-11 0.673600000.67360000
2024-04-10 0.672200000.67220000
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2024-04-08 0.676400000.67640000
2024-04-03 0.681900000.68190000
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2024-04-01 0.687100000.68710000
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2024-03-27 0.664200000.66420000
2024-03-26 0.675000000.67500000
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2024-03-22 0.683500000.68350000
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2024-03-20 0.687900000.68790000
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2024-03-18 0.688900000.68890000
2024-03-15 0.680000000.68000000
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