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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.633300000.63330000
2024-02-08 0.623900000.62390000
2024-02-07 0.607500000.60750000
2024-02-06 0.597700000.59770000
2024-02-05 0.573100000.57310000
2024-02-02 0.593500000.59350000
2024-02-01 0.608400000.60840000
2024-01-31 0.610800000.61080000
2024-01-30 0.627100000.62710000
2024-01-29 0.643500000.64350000
2024-01-26 0.657900000.65790000
2024-01-25 0.663600000.66360000
2024-01-24 0.644600000.64460000
2024-01-23 0.637000000.63700000
2024-01-22 0.631200000.63120000
2024-01-19 0.662000000.66200000
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2024-01-08 0.680600000.68060000
2024-01-05 0.693600000.69360000
2024-01-04 0.708200000.70820000
2024-01-03 0.712300000.71230000
2024-01-02 0.715000000.71500000
2023-12-31 0.719000000.71900000
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