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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-16
1.29600000
1.34600000
2015-06-15
1.34000000
1.39000000
2015-06-12
1.40600000
1.45600000
2015-06-11
1.40300000
1.45300000
2015-06-10
1.37700000
1.42700000
2015-06-09
1.33200000
1.38200000
2015-06-08
1.33400000
1.38400000
2015-06-05
1.38300000
1.43300000
2015-05-29
1.28900000
1.33900000
2015-05-22
1.31100000
1.31100000
2015-05-15
1.20400000
1.20400000
2015-05-08
1.11900000
1.11900000
2015-04-30
1.11000000
1.11000000
2015-04-24
1.10600000
1.10600000
2015-04-17
1.08400000
1.08400000
2015-04-10
1.11000000
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2015-04-03
1.07000000
1.07000000
2015-03-27
1.02700000
1.02700000
2015-03-20
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