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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.98700000
1.98700000
2024-04-29
1.98700000
1.98700000
2024-04-26
1.97500000
1.97500000
2024-04-25
1.92500000
1.92500000
2024-04-24
1.92800000
1.92800000
2024-04-23
1.91600000
1.91600000
2024-04-22
1.91600000
1.91600000
2024-04-19
1.91800000
1.91800000
2024-04-18
1.92600000
1.92600000
2024-04-17
1.93400000
1.93400000
2024-04-16
1.91900000
1.91900000
2024-04-15
1.93700000
1.93700000
2024-04-12
1.88400000
1.88400000
2024-04-11
1.89400000
1.89400000
2024-04-10
1.89200000
1.89200000
2024-04-09
1.91000000
1.91000000
2024-04-08
1.91200000
1.91200000
2024-04-03
1.94000000
1.94000000
2024-04-02
1.94500000
1.94500000
2024-04-01
1.94700000
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