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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-15
0.98500000
0.98500000
2015-07-14
0.98700000
0.98700000
2015-07-13
0.98600000
0.98600000
2015-07-10
0.98500000
0.98500000
2015-07-09
0.98300000
0.98300000
2015-07-08
0.98000000
0.98000000
2015-07-07
0.98000000
0.98000000
2015-07-03
0.98400000
0.98400000
2015-06-30
0.99600000
0.99600000
2015-06-26
0.99800000
0.99800000
2015-06-19
1.00800000
1.00800000
2015-06-12
1.02700000
1.02700000
2015-06-05
1.03100000
1.03100000
2015-05-29
1.02100000
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2015-05-22
1.01800000
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2015-05-15
1.00400000
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