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凈值日期
單位凈值(元)
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2024-05-07
1.06500000
1.10900000
2024-05-06
1.05800000
1.10200000
2024-04-30
1.04300000
1.08700000
2024-04-29
1.04000000
1.08400000
2024-04-26
1.03900000
1.08300000
2024-04-25
1.03700000
1.08100000
2024-04-24
1.03600000
1.08000000
2024-04-23
1.03500000
1.07900000
2024-04-22
1.03900000
1.08300000
2024-04-19
1.03900000
1.08300000
2024-04-18
1.03900000
1.08300000
2024-04-17
1.03700000
1.08100000
2024-04-16
1.02800000
1.07200000
2024-04-15
1.03400000
1.07800000
2024-04-12
1.03700000
1.08100000
2024-04-11
1.03700000
1.08100000
2024-04-10
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2024-04-09
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2024-04-08
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1.08300000
2024-04-03
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