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華富恒利債券A 001086
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-11-27 1.009000001.00900000
2015-11-26 1.013000001.01300000
2015-11-25 1.012000001.01200000
2015-11-24 1.010000001.01000000
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2015-11-17 1.009000001.00900000
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2015-11-13 1.008000001.00800000
2015-11-12 1.011000001.01100000
2015-11-11 1.010000001.01000000
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2015-08-31 1.000000001.00000000
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