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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.86660000
0.92240000
2024-04-25
0.85630000
0.91210000
2024-04-24
0.85380000
0.90960000
2024-04-23
0.85020000
0.90600000
2024-04-22
0.85390000
0.90970000
2024-04-19
0.85550000
0.91130000
2024-04-18
0.86060000
0.91640000
2024-04-17
0.85860000
0.91440000
2024-04-16
0.84950000
0.90530000
2024-04-15
0.85330000
0.90910000
2024-04-12
0.83690000
0.89270000
2024-04-11
0.84370000
0.89950000
2024-04-10
0.84430000
0.90010000
2024-04-09
0.84700000
0.90280000
2024-04-08
0.85020000
0.90600000
2024-04-03
0.85560000
0.91140000
2024-04-02
0.85760000
0.91340000
2024-04-01
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2024-03-31
0.85060000
0.90640000
2024-03-29
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0.90640000
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2024-03-27
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