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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.84640000
0.90220000
2024-03-22
0.84710000
0.90290000
2024-03-21
0.85520000
0.91100000
2024-03-20
0.85490000
0.91070000
2024-03-19
0.85150000
0.90730000
2024-03-18
0.85860000
0.91440000
2024-03-15
0.85490000
0.91070000
2024-03-14
0.85370000
0.90950000
2024-03-13
0.85510000
0.91090000
2024-03-12
0.86270000
0.91850000
2024-03-11
0.86000000
0.91580000
2024-03-08
0.85450000
0.91030000
2024-03-07
0.85480000
0.91060000
2024-03-06
0.85730000
0.91310000
2024-03-05
0.86140000
0.91720000
2024-03-04
0.85210000
0.90790000
2024-03-01
0.85090000
0.90670000
2024-02-29
0.85010000
0.90590000
2024-02-28
0.84110000
0.89690000
2024-02-27
0.84740000
0.90320000
2024-02-26
0.84350000
0.89930000
2024-02-23
0.85680000
0.91260000
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0.88240000
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2024-02-05
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