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國投瑞銀銳意改革靈活配置混合A 001037
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
0.78200000
1.28500000
2024-05-07
0.79100000
1.29400000
2024-05-06
0.80000000
1.30300000
2024-04-30
0.79500000
1.29800000
2024-04-29
0.79500000
1.29800000
2024-04-26
0.78000000
1.28300000
2024-04-25
0.75100000
1.25400000
2024-04-24
0.76100000
1.26400000
2024-04-23
0.73800000
1.24100000
2024-04-22
0.72900000
1.23200000
2024-04-19
0.73700000
1.24000000
2024-04-18
0.75400000
1.25700000
2024-04-17
0.75300000
1.25600000
2024-04-16
0.73000000
1.23300000
2024-04-15
0.74800000
1.25100000
2024-04-12
0.74800000
1.25100000
2024-04-11
0.72900000
1.23200000
2024-04-10
0.72900000
1.23200000
2024-04-09
0.74700000
1.25000000
2024-04-08
0.74900000
1.25200000
2024-04-03
0.74300000
1.24600000
2024-04-02
0.76000000
1.26300000
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2024-03-31
0.74700000
1.25000000
2024-03-29
0.74700000
1.25000000
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1.25800000
2024-03-25
0.75900000
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