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國投瑞銀銳意改革靈活配置混合A 001037
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-15
1.15300000
1.15300000
2015-05-08
1.07400000
1.07400000
2015-04-30
1.06700000
1.06700000
2015-04-24
1.08600000
1.08600000
2015-04-17
1.03900000
1.03900000
2015-04-10
1.02300000
1.02300000
2015-04-03
1.01200000
1.01200000
2015-03-31
1.00000000
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