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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-12-29
1.00700000
1.00700000
2016-12-28
1.00700000
1.00700000
2016-12-27
1.00700000
1.00700000
2016-12-26
1.00700000
1.00700000
2016-12-23
1.00600000
1.00600000
2016-12-22
1.00600000
1.00600000
2016-12-21
1.00600000
1.00600000
2016-12-20
1.00600000
1.00600000
2016-12-19
1.00600000
1.00600000
2016-12-16
1.00600000
1.00600000
2016-12-15
1.00600000
1.00600000
2016-12-14
1.00600000
1.00600000
2016-12-13
1.00600000
1.00600000
2016-12-12
1.00600000
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2016-12-09
1.00600000
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2016-12-08
1.00600000
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2016-12-07
1.00600000
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2016-12-06
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2016-11-30
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