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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-28
1.09200000
1.09200000
2015-05-27
1.11300000
1.11300000
2015-05-26
1.11300000
1.11300000
2015-05-25
1.10400000
1.10400000
2015-05-22
1.09500000
1.09500000
2015-05-21
1.08900000
1.08900000
2015-05-20
1.08000000
1.08000000
2015-05-19
1.07400000
1.07400000
2015-05-18
1.06600000
1.06600000
2015-05-15
1.06000000
1.06000000
2015-05-14
1.05500000
1.05500000
2015-05-13
1.05700000
1.05700000
2015-05-12
1.05100000
1.05100000
2015-05-11
1.04500000
1.04500000
2015-05-08
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2015-04-30
1.04400000
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2015-04-24
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2015-04-17
1.03600000
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2015-04-03
1.02400000
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2015-03-27
1.01200000
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2015-03-20
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