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持倉明細
中融融安保本混合 001014J
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2016/06/30
2016/03/31
2015/12/31
2015/09/30
2015/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2016/06/30
持股市值(萬元)
2016/06/30
佔凈值比例(%)
2016/03/31
持股市值(萬元)
2016/03/31
佔凈值比例(%)
002326
永太科技
389.64
1.01
- -
- -
002007
華蘭生物
376.80
0.97
- -
- -
600763
通策醫療
373.90
0.96
- -
- -
000978
桂林旅遊
40.52
0.10
467.95
1.16
600196
復星醫藥
- -
- -
425.50
1.06
002117
東港股份
- -
- -
416.91
1.04
601012
隆基綠能
- -
- -
379.50
0.94
000568
瀘州老窖
- -
- -
295.80
0.73
600884
杉杉股份
- -
- -
19.75
0.05
300502
新易盛
- -
- -
4.32
0.01
600485
*ST信威
- -
- -
0.09
- -
五大重倉債券
債券簡稱
2016/06/30
債券市值(萬元)
2016/06/30
佔凈值比例(%)
2016/03/31
債券市值(萬元)
2016/03/31
佔凈值比例(%)
11宗申債
3,156.65
8.14
3,188.61
7.92
16東北證券CP002
3,001.50
7.74
- -
- -
16寧滬高SCP003
3,001.20
7.74
- -
- -
16國電江蘇SCP001
3,000.00
7.74
- -
- -
16首創證券CP004
2,998.50
7.73
- -
- -
14福星01
- -
- -
3,634.59
9.02
11海航01
- -
- -
3,356.57
8.33
11廣匯01
- -
- -
3,085.20
7.66
12京煤MTN1
- -
- -
3,054.30
7.58
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001014J
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