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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.10880000
1.53400000
2024-04-29
1.11060000
1.53580000
2024-04-26
1.10720000
1.53240000
2024-04-25
1.10210000
1.52730000
2024-04-24
1.10200000
1.52720000
2024-04-23
1.10130000
1.52650000
2024-04-22
1.10150000
1.52670000
2024-04-19
1.10180000
1.52700000
2024-04-18
1.10420000
1.52940000
2024-04-17
1.10410000
1.52930000
2024-04-16
1.10070000
1.52590000
2024-04-15
1.10530000
1.53050000
2024-04-12
1.10300000
1.52820000
2024-04-11
1.10230000
1.52750000
2024-04-10
1.10150000
1.52670000
2024-04-09
1.10490000
1.53010000
2024-04-08
1.10250000
1.52770000
2024-04-03
1.10470000
1.52990000
2024-04-02
1.10530000
1.53050000
2024-04-01
1.10640000
1.53160000
2024-03-31
1.10390000
1.52910000
2024-03-29
1.10390000
1.52910000
2024-03-28
1.10370000
1.52890000
2024-03-27
1.10240000
1.52760000
2024-03-26
1.10700000
1.53220000
2024-03-25
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2024-03-22
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1.15930000
1.53750000
2024-03-20
1.15880000
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2024-03-19
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